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每日看盤:大盤逼近通道下沿

  昨天美股開盤下跌,各大股指大幅跳空低開,隨後整個交易日在一個橫向區間震盪運行。儘管收盤大幅下跌,但大盤的全部跌幅都是開盤後幾分鐘內實現的。收盤納斯達克綜合指數下跌0.8%,標普500指數和道瓊斯工業平均指數雙雙重挫1.0%。羅素2000小型股指數和標普400中型股指數分別下跌1.0%和0.8%。標普和道指收於振幅的下四分之一,納指收於盤中振幅中位偏下。

  昨天行情中最不利的一點是成交量全面放大。紐約證交所總成交量較上一交易日上升11%,納斯達克交易所放大5%。放量下跌使得標普500指數和納斯達克綜合指數再次出現「出貨日」。這是兩大指數最近幾周來的第5個機構出貨的交易日。一個健康的市場通常能夠吸收共同基金、對沖基金和其他機構投資者幾天的拋盤壓力,但是市場在一個月內出現5個或以上的「出貨日」通常會導致大盤出現深度回調。儘管如此,近一個月來還是出現了一些放量上漲的「吸籌日」,而大部分「派發交易日」都伴隨著成交量下降。不過,在老練的多頭看來,5個「出貨日」仍是一個警告信號。

  昨天我們了結了3個開放頭寸中的兩個,均實現不錯的盈利。第一個是我們在Oil Service HOLDR(OIH)的空頭頭寸,短短5天的時間獲得了超過8個點的盈利。我們最初是在OIH跌破周線圖上上升趨勢線和50日均線支撐且未能返回支撐位上方時賣空的。昨天OIH來到了我們最初設定的下跌目標110.60美元,於是我們決定鎖定收益。從下面OIH的日線圖上可以看到我們的進入和退出點位:


  我們了結的另一個空頭頭寸是Regional Bank HOLDR(RKH)。看起來金融板塊最近表現出的相對弱勢可能在逐漸消失,而且RKH在日線圖上來到了近期低點支撐,這兩點給我們提供了獲利出局的理由。這筆做空交易我們獲得了超過2個點的盈利,但我們將會繼續關注金融板塊可能出現的重新做空的機會,具體情況要看大市的表現。

  最近我們一直在關注的Semiconductor HOLDR(SMH)昨天小幅回調,但我們希望在它回調至突破位區域(大約26.35美元)之後再買進。當然,也許它根本就不會回調這麼深,但在當前的市場環境下,我們不打算追漲。等待個股或ETF回調至我們所期望的建倉點,如果沒有出現這種走勢就放棄做多機會,這樣做能夠讓我們在當前震盪的市場中更容易地控制風險。從下面SMH的日線圖上我們可以看到潛在的建倉點:


  最近我們在First Trust Natural Gas Index(FCG)突破一個月來下降趨勢線之後建立了多頭頭寸,但隨後它未能延續漲勢,於是我們割肉離場,虧損不大。現在,FCG看起來像一個潛在的做空形態。請看下圖:


  如果FCG跌破昨日低點,將會失去一個重要的水平價格支撐。如果出現這一走勢,下一個支撐區域大約在14美元。在這一區域有200日均線和從2009年3月低點開始的上升趨勢線的支撐。由於做空FCG的潛在盈利目標較小,因此這筆交易只適合短線交易者。另外,如果FCG沒有跌破昨日低點,不應該建立空頭頭寸,這一點非常關鍵。由於FCG在當前位置有強大支撐,如果守住昨天低點,也可能輕易地大幅飆升。

  儘管昨天大幅下跌,標普500指數仍處於4周來的箱體區間之內。昨天標普跌破了20日均線的支撐,目前正在逼近近期區間的下方通道支撐,大約在1086點附近。更為重要的50日均線支撐就在通道下沿下方,位於1080點。下面是標普500指數的短期時線圖:


  注意,標普現在再次逼近近期區間的下方通道支撐,這意味著市場已經不再「短期超買」。因此,未來幾天上漲的概率要更大一些。但是如果標普果斷突破一個月來的箱體區間,我們應該放棄所有看多的想法。我們依然認為,在當前的市場環境下,對於短線交易者來講,最佳的策略還是同時做多和做空市場,但倉位要低。中線交易者則應該持幣觀望,等待市場給出明確的信號。
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